описание структуры файла БПС банк(Беларусь),может у кого нить есть?

Добрый деньМожет у кого нить есть описание структуры файла,который выгружается из клиент банка БПС банк(Беларусь).Буду премного благодарен!)

2 отв.

+1
+1
-1
Виден всем
Админ. 01.12.2015

Уточните пожайлуста какой файл вам необходим. Т.к. выгружается и выписка и др. документы.
Можно обратиться за помощью в службу поддержки БПС — ЗАО «Сервис Деск» 2155555.by.

#1
Виден всем
Админ. 09.12.2015

Вот нашел в закромах родины, какое то описание формата.
 
<?xml version = «1.0» encoding=»CP866″?>
<?xml:stylesheet type=»text/xsl» ?>
<Statements>
<Type>ВЫПИСКА</Type>
<UNN>УНН клиента — String(9)</UNN>
// раздел Statement повторяется столько раз, сколько счетов клиента в выписке
<Statement>
<Account>Номер счета Клиента — String(13)</Account>
<Date>Дата формирования в формате ‘dd.mm.yy'</Date>
<Time>Время формирования в формате ‘hh:mm:ss'</Time>
<Name>Название клиента — String(160)</Name>
<BIC>Код банка, в котором открыт счет — String(9)</BIC>
<CurrCode>Код валюты выписки — String(3)</CurrCode>
<CurrCodeISO>Буквенный код валюты — String(3)</CurrCodeISO>
<OpeningBalance>Входящий остаток — String(19)</OpeningBalance>
<OpeningBalanceNat>Входящий остаток в нац. валюте — String(19)</OpeningBalanceNat>
<DatePrevious>Дата предыдущей операции (дата входящего остатка) — Date (в формате ‘dd.mm.yyyy’)</DatePrevious>
<ClosingBalance>Исходящий остаток- String(19)</ClosingBalance>
<ClosingBalanceNat>Исходящий остаток в нац. валюте — String(19)</ClosingBalanceNat>
<DateClosing>Дата исходящего остатка — Date (в формате ‘dd.mm.yyyy’)</DateClosing>
// начало формирования дебетовых документов
<DebetDocuments>
<DocumentsNet>Количество дебетовых документов — Integer</DocumentsNet>
<Turnover>Обороты по дебету (дебетовый оборот) — String(19)</Turnover>
<DebetTurnoverNat>Дебетовый оборот в нац. валюте — String(19)</DebetTurnoverNat>
// начало описания документа
<Document>
<DocumentNumber>Номер документа — String(16)</DocumentNumber>
<DocumentType>Тип документа — Integer (в соответствии со справочником условных цифровых обозначений видов платежных документов (приложение 6 к Инструкции по осуществлению межбанковских расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь))</DocumentType>
<OpDate>Дата проводки документа — Date (в формате ‘dd.mm.yyyy’)</OpDate >
<Time>Время проводки документа — Time (в формате ‘hh:mm:ss’)</Time>
<OperType>Тип документа (дублирует тэг ‘DocumentType’)</OperType>
<Amount>Сумма документа в валюте счета — Money</Amount>
<AmountNat>Сумма документа в эквиваленте — Money</AmountNat>
<Beneficiar>
<Account>Счет получателя — String(32)</Account>
<BIC>Код банка получателя — String(23)</BIC>
<UNN>УНН бенефициара — String(9)</UNN>
<NameBIC>Название Банка — String(255)</NameBIC>
<Name>Наименование получателя платежа — String(105)</Name>
<Ground>Назначение платежа — String(255)</Ground>
</Beneficiar>
</Document>
// окончание дебетовых документов
</DebetDocuments>
// начало кредитовых документов
<CreditDocuments>
<DocumentsNet>Количество кредитовых документов — Integer</DocumentsNet>
<Turnover>Сумма оборотов по кредиту — String(19)</Turnover>
<CreditTurnoverNat>Кредитовый оборот в нац. валюте — String(19)</CreditTurnoverNat>
// начало описания кредитовой проводки
<Document>
<DocumentNumber>Номер документа — String(16)</DocumentNumber>
<DocumentType>Тип документа — Integer (в соответствии со справочником условных цифровых обозначений видов платежных документов (приложение 6 к Инструкции по осуществлению межбанковских расчетов через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь))</DocumentType>
<OpDate>Дата проводки документа на Банке получателя платежа — Date (в формате ‘dd.mm.yyyy’)</OpDate >
<Time>Время проводки документа — Time (в формате ‘hh:mm:ss’)</Time>
<OperType>Тип документа (дублирует тэг ‘DocumentType’)</OperType>
<Amount>Сумма документа в валюте счета — Money</Amount>
<AmountNat>Сумма документа в эквиваленте — Money</AmountNat>
<Payer>
<Account>Счет плательщика — String(32)</Account>
<BIC>МФО банка плательщика — String(23)</BIC>
<UNN>УНН плательщика — String(9)</UNN>
<NameBIC>Название Банка — String(255)</NameBIC>
<Name>Плательщик — String(105)</Name>
<Ground>Назначение платежа — String(255)</Ground>
</Payer>
</Document>
// окончание кредитовых документов
</CreditDocuments>
</Statement>
</Statements>

#2

Пожалуйста, войдите Зарегистрироваться , чтобы добавить ответ